Global Value EUR HM1 IX

Equities
98,5
Cash & others
1,5
Bonds
0

Morningstar™

Nicht bewertet

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Risiko

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Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Verwaltungsgesellschaft
Sparinvest SICAV
Name
Global Value EUR HM1 IX
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU3116005839
Verteilung
98,5% Equities, 0% Bonds, 1,5% Cash & others
NIW
735,83 EUR 6. Juli 2026
Fondsmanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
735,83
Ertrag
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Benchmark: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,60 0,41 -0,05
1 Woche 0,10 0,32 1,08
1 Monat 2,10 1,38 0,86
3 Monate - - -
6 Monate - - -
der bisherige Jahresverlauf - - -
1 Jahr - - -
3 Jahre annualisiert - - -
5 Jahre annualisiert - - -
10 Jahre annualisiert - - -
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2026
*Benchmark: MSCI World
The Fund may be appropriate for investors who seek capital appreciation over the long term. Investors must be aware that they might not recover the initial investments. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2026
*Benchmark: MSCI World
The Fund may be appropriate for investors who seek capital appreciation over the long term. Investors must be aware that they might not recover the initial investments. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.05.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU3116005839
Bloomberg -
Startdatum des Fonds 29. Mai 2026
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Nein
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 735,83 EUR 6. Juli 2026
Vermögenswerte 0,2 (Mio.) EUR 03.07.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
- - - -
Volatilität
- - - -
Sharpe-Ratio
- - - -
Tracking Error
- - - -
Informationsverhältnis
- - - -

Portfoliomanager

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities