Global Convertible Bonds EUR R

Bonds
99,63
Cash & others
0,37

Morningstar™

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Risiko

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Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Global Convertible Bonds EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield-Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU1438960566
Verteilung
99,63% Bonds, 0,37% Cash & others
NIW
148,02 EUR 29. April 2026
Fondsmanager
Stephan Bach - Sparinvest S.A.
Toke Dan Rasmussen - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
148,02
Ertrag
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Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Morningstar™: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -0,44 -0,32 -0,74
1 Woche -0,68 -0,16 -0,47
1 Monat 5,02 5,67 5,34
3 Monate 0,08 1,00 -0,19
6 Monate 2,79 2,56 -0,09
der bisherige Jahresverlauf 2,90 4,63 3,25
1 Jahr 16,74 15,08 13,47
3 Jahre annualisiert 7,77 8,15 9,40
5 Jahre annualisiert 0,69 0,53 0,79
10 Jahre annualisiert - - -
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 28. April 2026
*Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Letzte Aktualisierung: 28. April 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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28.02.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU1438960566
Bloomberg SIGCBER LX
Startdatum des Fonds 31. August 2016
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Stephan Bach - Sparinvest S.A.
Toke Dan Rasmussen - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Fixed income
Umsatzrate -
Art Bonds
Investitionsbereich -
Benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 148,02 EUR 29. April 2026
Vermögenswerte 18,0 (Mio.) EUR 28.04.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
16,74 7,77 0,69 -
Volatilität
8,11 7,27 7,64 -
Sharpe-Ratio
1,74 0,70 -0,08 -
Tracking Error
4,05 3,34 3,22 -
Informationsverhältnis
0,42 -0,52 -0,07 -

Portfoliomanager

Stephan Bach

Portfolio Manager, Convertible Bonds

Toke Dan Rasmussen

Seniorspecialist