Global Convertible Bonds EUR R

Morningstar™

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Risiko

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Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Global Convertible Bonds EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield-Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU1438960566
Verteilung
NIW
129,01 EUR 6. Mai 2025
Fondsmanager
Toke Dan Rasmussen - Sparinvest S.A.
Stephan Bach - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
129,01
Ertrag
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Benchmark: Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Morningstar™: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,14 0,38 -0,12
1 Woche 1,65 1,74 1,43
1 Monat 3,48 4,37 4,88
3 Monate -0,02 0,10 0,45
6 Monate 0,85 2,49 3,78
der bisherige Jahresverlauf 1,80 2,48 2,82
1 Jahr 5,39 7,31 11,05
3 Jahre annualisiert 0,35 1,48 3,26
5 Jahre annualisiert 4,99 2,72 5,56
10 Jahre annualisiert - - -
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Für diesen Fonds liegen keine Vertriebsinformationen vor.

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.03.2025

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Erwartete TER {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU1438960566
Bloomberg SIGCBER LX
Startdatum des Fonds 31. August 2016
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Toke Dan Rasmussen - Sparinvest S.A.
Stephan Bach - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Fixed income
Umsatzrate -
Art Bonds
Investitionsbereich -
Benchmark Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 129,01 EUR 6. Mai 2025
Vermögenswerte 21,2 (Mio.) EUR 05.05.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
5,39 0,35 4,99 -
Volatilität
6,46 7,69 9,39 -
Sharpe-Ratio
0,47 -0,29 0,45 -
Tracking Error
2,77 2,92 3,89 -
Informationsverhältnis
-1,89 -0,96 -0,11 -

Portfoliomanager

Toke Dan Rasmussen

Seniorspecialist

Stephan Bach

Portfolio Manager, Convertible Bonds