Global Ethical High Yield EUR ID
- Cash & others
- 6,03
- Bonds
- 93,97
- Equities
- 0
Morningstar™
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Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
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- Sparinvest SICAV
-
Name
- Global Ethical High Yield EUR ID
-
Investmentkonzept
- Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
-
ISIN
- LU1739245428
-
Verteilung
- 0% Equities, 93,97% Bonds, 6,03% Cash & others
-
NIW
- 95,31 EUR 13. März 2026
-
Fondsmanager
-
Anders Arendal - Sparinvest S.A.Caroline Goth - Sparinvest S.A.Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.
Rendite
NIW
95,31
Ertrag
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Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
**2026: Aktuelle Rendite laufendes Jahr
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
| Tidsperiode | Fonds |
Morningstar™ Kategorie
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -0,31 | -0,34 | -0,42 |
| 1 Woche | -0,75 | -0,76 | -0,78 |
| 1 Monat | -0,99 | -1,12 | -1,07 |
| 3 Monate | 0,01 | -0,09 | 0,13 |
| 6 Monate | -0,20 | 0,27 | 0,38 |
| der bisherige Jahresverlauf | -0,36 | -0,48 | -0,34 |
| 1 Jahr | 2,89 | 3,72 | 4,67 |
| 3 Jahre annualisiert | 7,03 | 6,16 | 7,29 |
| 5 Jahre annualisiert | 3,28 | 1,83 | 2,02 |
| 10 Jahre annualisiert | - | - | - |
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien
Verteilung
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
Portfolio
| Portfolio | Sektoren | Währung | Gewicht% | ||
|---|---|---|---|---|---|
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Kosten
| Kosten | |
|---|---|
|
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025
|
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|
- Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
|
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|
Indirekte Handelskosten
|
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|
|
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|
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)
|
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|
TER - ab 31. Dezember 2025
|
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|
Erwartete TER
|
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| Handelskosten | |
|
Max. Emissionszuschlag
|
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|
Max. Rücknahmeabzug
|
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Fakten und Downloads
| Datum | Ausschüttung |
|---|---|
| 7. April 2021 | 4,53 EUR |
| 5. April 2022 | 4,92 EUR |
| 25. April 2023 | 4,68 EUR |
| 23. April 2024 | 4,6 EUR |
| 23. April 2025 | 4,83 EUR |
| Stammdaten | |
|---|---|
|
Fondscode (ISIN)
|
LU1739245428 |
|
Bloomberg
|
SPVGEID LX |
|
Startdatum des Fonds
|
17. Dezember 2018 |
|
Stückgröße
|
100,00 EUR |
|
Gelistet
|
Nein |
|
Fondstyp
|
Distributing |
|
Emissionswährung
|
EUR |
|
Domizil
|
Luxembourg |
|
Verwaltungsgesellschaft
|
Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Anders Arendal - Sparinvest S.A.
Caroline Goth - Sparinvest S.A.
Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Anlageprofil
|
Active |
|
Investmentkonzept
|
Value Bonds |
|
Umsatzrate
|
- |
|
Art
|
Bonds |
|
Investitionsbereich
|
- |
|
Benchmark
|
ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged |
|
Active share
|
- |
| Die heutigen Zahlen | Auf dem neusten Stand | |
|---|---|---|
|
NIW
|
95,31 EUR | 13. März 2026 |
|
Vermögenswerte
|
1,0 (Mio.) EUR | 12.03.2026 |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Durchschnittliche jährliche Rendite
|
||||
| 2,89 | 7,03 | 3,28 | - | |
|
Volatilität
|
||||
| 3,67 | 2,98 | 4,97 | - | |
|
Sharpe-Ratio
|
||||
| 0,25 | 1,36 | 0,33 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,37 | 1,39 | 1,80 | - | |
|
Informationsverhältnis
|
||||
| -1,29 | -0,19 | 0,67 | - | |