Global Short Dated High Yield EUR I
- Cash & others
- 8,92
- Bonds
- 91,08
Morningstar™
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Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
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- Sparinvest SICAV
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Name
- Global Short Dated High Yield EUR I
-
Investmentkonzept
- Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
-
ISIN
- LU1599094098
-
Verteilung
- 91,08% Bonds, 8,92% Cash & others
-
NIW
- 127,68 EUR 13. März 2026
-
Fondsmanager
-
Caroline Goth - Sparinvest S.A.Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.Anders Arendal - Sparinvest S.A.
Rendite
NIW
127,68
Ertrag
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Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
**2026: Aktuelle Rendite laufendes Jahr
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
| Tidsperiode | Fonds |
Morningstar™ Kategorie
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -0,24 | -0,34 | -0,34 |
| 1 Woche | -0,53 | -0,76 | -0,66 |
| 1 Monat | -0,65 | -1,12 | -0,81 |
| 3 Monate | 0,20 | -0,09 | 0,20 |
| 6 Monate | 0,03 | 0,27 | 0,75 |
| der bisherige Jahresverlauf | -0,13 | -0,48 | -0,22 |
| 1 Jahr | 2,73 | 3,72 | 4,38 |
| 3 Jahre annualisiert | 6,39 | 6,16 | 6,37 |
| 5 Jahre annualisiert | 3,18 | 1,83 | 1,74 |
| 10 Jahre annualisiert | - | - | - |
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien
Verteilung
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
Portfolio
| Portfolio | Sektoren | Währung | Gewicht% | ||
|---|---|---|---|---|---|
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Kosten
| Kosten | |
|---|---|
|
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025
|
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|
- Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
|
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|
Indirekte Handelskosten
|
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|
|
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|
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)
|
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|
TER - ab 31. Dezember 2025
|
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|
Erwartete TER
|
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| Handelskosten | |
|
Max. Emissionszuschlag
|
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|
Max. Rücknahmeabzug
|
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Fakten und Downloads
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
| Stammdaten | |
|---|---|
|
Fondscode (ISIN)
|
LU1599094098 |
|
Bloomberg
|
SPSDHEI LX |
|
Startdatum des Fonds
|
16. Juni 2017 |
|
Stückgröße
|
100,00 EUR |
|
Gelistet
|
Ja |
|
Fondstyp
|
Accumulating |
|
Emissionswährung
|
EUR |
|
Domizil
|
Luxembourg |
|
Verwaltungsgesellschaft
|
Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Caroline Goth - Sparinvest S.A.
Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.
Anders Arendal - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Anlageprofil
|
Active |
|
Investmentkonzept
|
Value Bonds |
|
Umsatzrate
|
- |
|
Art
|
Bonds |
|
Investitionsbereich
|
- |
|
Benchmark
|
ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom |
|
Active share
|
- |
| Die heutigen Zahlen | Auf dem neusten Stand | |
|---|---|---|
|
NIW
|
127,68 EUR | 13. März 2026 |
|
Vermögenswerte
|
19,0 (Mio.) EUR | 12.03.2026 |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Durchschnittliche jährliche Rendite
|
||||
| 2,73 | 6,39 | 3,18 | - | |
|
Volatilität
|
||||
| 2,86 | 2,38 | 4,46 | - | |
|
Sharpe-Ratio
|
||||
| 0,24 | 1,42 | 0,35 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,35 | 1,27 | 1,57 | - | |
|
Informationsverhältnis
|
||||
| -1,20 | -0,03 | 0,86 | - | |