Ethical Emerging Markets Value EUR R

Cash & others
3,92
Equities
96,08

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Ethical Emerging Markets Value EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus aufstrebenden Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0760183912
Verteilung
96,08% Equities, 3,92% Cash & others
NIW
232,03 EUR (12. März 2026)
Fondsmanager
David Orr - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
232,03
Ertrag
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Benchmark: MSCI Emerging Markets World
Morningstar™: Global Emerging Markets Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -1,40 -1,11 -1,22
1 Woche -0,74 -0,23 -0,20
1 Monat -3,42 -2,19 -1,88
3 Monate 11,79 9,17 9,65
6 Monate 20,02 13,98 15,30
der bisherige Jahresverlauf 10,42 7,87 8,50
1 Jahr 33,87 28,17 30,01
3 Jahre annualisiert 16,16 14,20 15,89
5 Jahre annualisiert 8,63 4,07 5,30
10 Jahre annualisiert 8,07 7,34 8,63
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: MSCI Emerging Markets World
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: MSCI Emerging Markets World
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.01.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0760183912
Bloomberg SPEEMER LX
Wkn A1JWU5
Startdatum des Fonds 31. Mai 2012
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Nein
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI Emerging Markets World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 232,03 EUR (12. März 2026)
Vermögenswerte 9,2 (Mio.) EUR 12.03.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
33,87 16,16 8,63 8,07
Volatilität
19,43 15,28 14,24 16,37
Sharpe-Ratio
1,47 0,88 0,52 0,42
Tracking Error
6,32 4,71 4,87 5,77
Informationsverhältnis
0,64 0,09 0,63 -0,16

Portfoliomanager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities