Balance EUR R

Equities
45,25
Cash & others
1,86
Bonds
52,9

Morningstar™

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Risiko

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Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Balance EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 25 – 60 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 35 – 70 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Bei den festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds etwa zwei Drittel in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und etwa ein Drittel in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0650088072
Verteilung
45,25% Equities, 52,9% Bonds, 1,86% Cash & others
NIW
190,05 EUR 9. Mai 2025
Fondsmanager
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S

Rendite

NIW
190,05
Ertrag
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Benchmark: BM - Mix Medium
Morningstar™: EUR Moderate Allocation - Global
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,31 0,00 0,43
1 Woche 1,04 0,76 0,61
1 Monat 4,69 4,67 5,12
3 Monate -4,76 -4,25 -4,41
6 Monate -3,06 -1,83 -2,05
der bisherige Jahresverlauf -3,02 -1,93 -2,86
1 Jahr 2,08 2,30 5,42
3 Jahre annualisiert 3,45 2,76 5,08
5 Jahre annualisiert 4,92 3,76 5,93
10 Jahre annualisiert 2,27 1,87 4,24
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2025
*Benchmark: BM - Mix Medium
Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2025
*Benchmark: BM - Mix Medium

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.03.2025

Kosten

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Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0650088072
Bloomberg SPBALER LX
Wkn A1JE14
Startdatum des Fonds 9. September 2011
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Nykredit Bank A/S
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Asset Allocation
Umsatzrate -
Art Blend
Investitionsbereich -
Benchmark BM - Mix Medium
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 190,05 EUR 9. Mai 2025
Vermögenswerte 3,1 (Mio.) EUR 08.05.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
2,08 3,45 4,92 2,27
Volatilität
9,52 7,71 7,60 8,02
Sharpe-Ratio
-0,02 0,14 0,49 0,27
Tracking Error
1,52 1,81 2,03 1,79
Informationsverhältnis
-2,31 -1,01 -0,54 -1,14

Portfoliomanager

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør