Ethical Global Value EUR R

Equities
97,92
Cash & others
2,08

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Ethical Global Value EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0362355355
Verteilung
97,92% Equities, 2,08% Cash & others
NIW
296,74 EUR 29. August 2025
Fondsmanager
David Orr - Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
296,74
Ertrag
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Benchmark: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -0,52 0,00 -0,20
1 Woche 0,61 0,54 1,19
1 Monat 3,48 2,10 1,79
3 Monate 5,75 4,48 6,05
6 Monate -1,56 -0,28 -0,84
der bisherige Jahresverlauf 4,39 5,03 1,48
1 Jahr 10,82 9,20 11,84
3 Jahre annualisiert 8,16 8,38 11,87
5 Jahre annualisiert 13,38 11,85 13,44
10 Jahre annualisiert 8,41 7,43 11,19
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 28. August 2025
*Benchmark: MSCI World
Letzte Aktualisierung: 28. August 2025
*Benchmark: MSCI World
Letzte Aktualisierung: 28. August 2025

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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30.06.2025

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0362355355
Bloomberg SPAEGVR LX
Wkn A0Q32Q
Startdatum des Fonds 30. Mai 2008
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
David Orr - Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 296,74 EUR 29. August 2025
Vermögenswerte 44,7 (Mio.) EUR 28.08.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
10,82 8,16 13,38 8,41
Volatilität
14,23 14,14 14,26 16,93
Sharpe-Ratio
0,54 0,44 0,85 0,50
Tracking Error
7,23 8,04 8,77 7,12
Informationsverhältnis
-0,06 -0,34 0,02 -0,32

Portfoliomanager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager