Equitas EUR R

Equities
98,42
Bonds
0,02
Cash & others
1,56

Morningstar™

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Equitas EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0362354549
Verteilung
98,42% Equities, 0,02% Bonds, 1,56% Cash & others
NIW
290,52 EUR 13. März 2026
Fondsmanager
Mads Deth Hesselholdt - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
290,52
Ertrag
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI AC World
Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -1,12 -0,47 -1,06
1 Woche -1,63 -1,19 -1,42
1 Monat -1,91 -0,82 -0,41
3 Monate 0,88 1,13 2,02
6 Monate 4,27 4,41 6,08
der bisherige Jahresverlauf 0,17 0,48 1,44
1 Jahr 7,24 11,96 16,61
3 Jahre annualisiert 9,38 12,44 16,66
5 Jahre annualisiert 7,30 8,08 10,87
10 Jahre annualisiert 7,07 8,93 11,34
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: MSCI AC World
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: MSCI AC World
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
31.01.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
- Letzte Aktualisierung: 12. März 2026 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Erwartete TER {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelskosten
Max. Emissionszuschlag {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0362354549
Bloomberg SPAEQTR LX
Wkn A0Q32S
Startdatum des Fonds 30. Mai 2008
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Mads Deth Hesselholdt - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Quant
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI AC World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 290,52 EUR 13. März 2026
Vermögenswerte 2,2 (Mio.) EUR 12.03.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
7,24 9,38 7,30 7,07
Volatilität
15,66 12,18 12,88 16,36
Sharpe-Ratio
0,34 0,53 0,46 0,31
Tracking Error
3,14 3,19 3,54 3,82
Informationsverhältnis
-2,80 -2,16 -0,96 -1,09

Portfoliomanager

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør