Responsible Corporate Bonds IG EUR R

Cash & others
0,8
Bonds
99,2

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Responsible Corporate Bonds IG EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Ökologische und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
ISIN
LU0264925727
Verteilung
99,2% Bonds, 0,8% Cash & others
NIW
158,65 EUR 24. Juni 2025
Fondsmanager
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
158,65
Ertrag
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Benchmark: ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Morningstar™: EUR Corporate Bond
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,05 -0,01 0,00
1 Woche 0,13 0,05 0,05
1 Monat 0,68 0,63 0,64
3 Monate 1,75 1,71 1,83
6 Monate 1,10 1,37 1,46
der bisherige Jahresverlauf 1,29 1,54 1,64
1 Jahr 5,16 5,55 5,95
3 Jahre annualisiert - - -
5 Jahre annualisiert - - -
10 Jahre annualisiert - - -
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2025
*Benchmark: ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2025

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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30.04.2025

Kosten

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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0264925727
Bloomberg SINGVBR LX
Wkn A0LCMU
Startdatum des Fonds 2. November 2006
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value Bonds
Umsatzrate -
Art Bonds
Investitionsbereich -
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 158,65 EUR 24. Juni 2025
Vermögenswerte 11,3 (Mio.) EUR 20.06.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
5,16 - - -
Volatilität
2,07 - - -
Sharpe-Ratio
1,09 - - -
Tracking Error
0,35 - - -
Informationsverhältnis
-2,21 - - -

Portfoliomanager

Rasmus Gutknecht

Chefspecialist

Thomas Frandsen

Seniorspecialist