Long Danish Bonds DKK R

Bonds
99,99
Cash & others
0,01

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Long Danish Bonds DKK R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0138507396
Verteilung
99,99% Bonds, 0,01% Cash & others
NIW
190,64 DKK 13. März 2026
Fondsmanager
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S

Rendite

NIW
190,64
Ertrag
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Benchmark: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Morningstar™: DKK Domestic Bond
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -0,06 -0,09 -0,23
1 Woche -0,47 -0,52 -0,81
1 Monat -0,93 -0,73 -0,73
3 Monate 0,03 0,17 0,14
6 Monate -0,12 0,27 -0,22
der bisherige Jahresverlauf 0,05 0,08 -0,03
1 Jahr 2,58 3,03 2,96
3 Jahre annualisiert 3,73 3,96 3,51
5 Jahre annualisiert -1,50 -0,62 -0,94
10 Jahre annualisiert -0,01 0,35 0,04
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 12. März 2026
*Benchmark: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Letzte Aktualisierung: 12. März 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.01.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0138507396
Bloomberg SPALDBD LX
Wkn A0DQN5
Startdatum des Fonds 28. November 2001
Stückgröße 100,00 DKK
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung DKK
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Nykredit Bank A/S
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Fixed income
Umsatzrate -
Art Bonds
Investitionsbereich -
Benchmark 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 190,64 DKK 13. März 2026
Vermögenswerte 65,4 (Mio.) DKK 12.03.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
2,58 3,73 -1,50 -0,01
Volatilität
2,12 3,22 5,36 4,51
Sharpe-Ratio
0,31 0,31 -0,58 -0,16
Tracking Error
0,34 0,78 1,72 1,38
Informationsverhältnis
-0,92 0,24 -0,39 -0,09

Portfoliomanager

Janne Bjerregaard

Chief Portfolio Manager